金融期货、金属期货及农产品期货日评:金银有所反弹

股指:板块回落股指暂时观望;

今日股市早盘高开低走,午后市场持续回落,临近尾盘市场快速拉升,跌幅显著收窄。市场情绪方面,两市上涨家数1000多家,下跌家数3400多家,多个板块呈现回调态势。行业方面,煤炭板块涨幅较大,钢铁、基础化工上涨,概念板块磷化工、纯碱板块涨幅较大。受到短期技术性回调压力,股指日间波折较大。股指转为观望。

国债:利率波动加大国债观望;

今日国债早盘平开走低,午盘迅速拉升,临近尾盘,国债期货涨幅加快。十年期国债上涨0.17%。现券方面,午后市场快速下挫,十年期国债到期收益率下跌1.00个基点,7年期国债到期收益率下跌0.50个基点,3年期国债到期收益率下跌0.25个基点,1年期国债到期收益率上涨0.50个基点。近期现券利率波动折返较大,国债波动较大。银行间方面,隔夜shibor小幅下跌5.10个基点,报收1.3670%,依旧处于较低水平。现券利率波动较大,国债观望。

贵金属:考验下方支撑金银有所反弹;

周二,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约AU2208暂报390.56元/克,上涨0.30%,沪银主力合约AG2212暂报4399元/千克,上涨1.66%。美国ISM制造业指数跌至53.1,其中反映商品需求的新订单指数,2年来首次跌入收缩区间。亚特兰大联储GDPNow模型预测,二季度美国GDP增长将录得负值。黄金考验1800美元/盎司支撑,金银均有所反弹。美债10年期通胀预期降至2.3%附近,基本回到美联储对通胀预期的合意水平。但当前能源供需格局仍然紧张,美国劳动力市场高度紧俏,员工薪资增速同比仍在同比5%以上,通胀预期可能进一步下行空间比较有限,在当前位置上,金银比进一步追多可能已不再合适,金银下方仍有支撑。

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白糖:郑糖低位运行现货价格下调;

周二,郑糖早盘小幅震荡,午盘震荡走低,尾盘盘中出现增仓下挫走势。5800点一线反复争夺。现货价格小幅下调,盘面目前维持贴水。6月广西销量数据公布,此前市场预期偏悲观,预计不足40万吨,实际数据为44.62万吨。国内基本面来看,总体库存压力有限。下方空间总体有限。关注外盘18美分一线支撑。操作上建议中期仍以短多思路为主。

棉花:郑棉小幅震荡短线交易为主;

周二,郑棉早盘后持续小幅震荡走势,成交减少,持仓微幅增加。现货指数价格下跌,3128B指数较前一日下调41元/吨。国际市场来看,棉价在大幅波动后,走势有所修复。国内来看,前期大幅波动后,整体波动降低,主要跟随外棉以及商品走势。运行区间参考17000-18000元/吨。操作上建议短线交易为主。

花生:继续回调产地信心充足;

周二,花生期货延续下跌。主力合约PK2210震荡下行,较上一交易日跌0.2%左右,持仓12万手变化不大。花生处消费淡季,下游批发市场少量补库,关注7月下旬后市场补库情况。新作方面,近期部分产区如河南、东北、山东降雨,局部地区雨势较大。花生作为一种惧涝作物,需要关注积水的情况。新作暂未大面积收获,关注产区种植动态,短期建议观望。

苹果:山东冷库交易好转苹果小幅上涨;

周二,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210高开震荡,午后走弱收窄涨幅,较上一交易日涨0.3%左右,减仓0.5万手,持仓15万手。近期西北地区的部分客商,前往山东货地区采购部分货源补充档口需求,山东地区冷库成交比之前略有好转。但批发市场整体行情比较差,市场到货不多,出货速度较慢。我们需要观察旧季苹果的收尾价格。今年减产确定,对于减产幅度的兑现,还需要等待后期修正数据。操作建议逢低做多思路对待。

玉米:现货稳中偏弱期价再度下跌;

周二大连玉米下跌,主力C2209暂报2688元/吨,跌0.66%。现货方面,南北港口玉米价格波动有限,北方港口粮商自行集港为主,锦州港集港2780-2800元/吨,广东蛇口新粮散船2820-2840元/吨,较昨日下跌10元,集装箱一级玉米报价2980-2990元/吨,东北玉米价格偏弱运行,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨。目前国内玉米期货已经开始由之前升水现货转为贴水现货100元左右,且已经完全抹掉自俄乌事件炒作开始所有涨幅,在国内玉米平衡表看不到大幅转向宽松的前提下,玉米估值已经有一定安全边际。供需方面来看,目前陈化稻继续拍卖形成持续补充,进口谷物到港下降不明显,南方销区谷物库存仍处于高位,需求端生猪养殖利润回升,肉鸡利润保持较高位,饲料需求后期有望企稳,但饲料企业做高库存的动力有限,深加工企业玉米库存有所下降,但成品库存较高,因而采购原料积极性有限,总体上来看,现货供需矛盾不大,对期货指引不强,但目前已经进入天气敏感期,后期关注是否有天气炒作机会。操作上,观望为主。

生猪:担心政策调控生猪小幅调整;

周二生猪期货小幅调整,主力LH2209暂报22190元,跌0.25%,因发改委称考虑启动冻肉储备投放。现货方面,根据汇易网,河南报价24.3元/公斤-24.8元/公斤,涨1.8元/公斤;山东报价23.7元/公斤-24.3元/公斤,涨1.6元/公斤。从供应来看,6-9月出栏环比下降概率较大,且季节性而言,当下至8月中亦是易涨难跌的窗口,整体后市看涨氛围较强更加大压栏及二次育肥的行为,使得阶段性供应逾加紧张。尽管目前盘面利润已经处于较高水平,略有高估之嫌,但在现货上涨出现明确拐头迹象前,盘面或仍维持偏强格局。操作上,建议逢高套保锁定利润为主。单边投机交易观望。

来源:国信期货

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