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现货黄金反弹逾1.4%,但投资者有充分理由警惕一现象

周二(3月9日),现货黄金上涨逾1%,重回1700美元关口上方,因美债收益率下跌逾5个基点,美元指数自日内创下的三个半月高位92.506回落。但交易者仍对本周收益率可能进一步上升保持警惕。

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北京时间19:37,现货黄金上涨1.43%至1707.59美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨1.62%至1705.2美元/盎司;美元指数下跌0.51%至91.941。

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众议院投票依然存在悬念

美国众议院议长佩洛西周一(3月8日)表示,众议院将在周三(3月10日)审议由总统拜登支持的、总额达1.9万亿美元的冠状病毒救助计划。众议院批准后才能由拜登签署成为法律。

该计划此前已在参议院过关,但参议院取消了联邦最低薪资提升至15美元/小时;并将失业救济金从400美元降低到了300美元,政策有效期则延长一周至9月6日。和参议院一样,民主党在众议院中的优势也不明显,这意味着他们无法承受太多反对该法案的投票。

法案初版在众议院获得通过时没有获得任何共和党人投票,并且两名温和的民主党人与共和党人一起投票反对该版本。众议院民主党议员BonnieWatsonColeman说,她对参议院法案中的某些修改感到“厌恶”,并对自己是否会支持该法案表达了疑虑。

俄勒冈州议员KurtSchrader周一表示,他现在将在参议院变更后对该法案进行投票,“我仍然担心该法案的规模和范围,但相信参议院的变动可以为需要帮助的俄勒冈人提供有意义的救济。为我们的地方政府、小型企业、学校、家庭、医疗保健提供者提供资金以及延长失业救济金将是许多人的命脉。”

美国财政部长耶伦周一表示,美国总统拜登的1.9万亿美元新冠疫情援助计划将提供足够的资源推动美国经济“非常强劲”地复苏,“这项法案将真正为美国人提供他们需要的救济,使他们能够渡过疫情。”耶伦重申了她的期望,即一揽子计划将使美国在明年恢复到大流行前的“充分就业”水平。

由于宏观经济数据表现乐观,加上宽松的货币政策,提高了债券收益率并打击了高估值的美国科技股,美元指数——年初还被市场普遍看跌——迄今已上涨逾2.2%。

BCAResearch分析师将美元升值归结为三个原因:“首先,美元超卖非常严重,净投机性空头头寸扎堆,看空情绪接近极限,市场不得不重新押注;其次,美国利率上升增加了美元兑其它货币、尤其是对欧元日元等货币的吸引力;最后,与此相关的是,与其他G10货币国家相比,美国最近的经济增长势头正在改善。”

债市抛压可能加剧

但交易者仍对本周收益率可能进一步上升保持警惕,因为市场将不得不消化共计1200亿美元的3年期、10年期和30年期国债拍卖,尤其是在上周的软拍卖和7年期国债发行激增之后引发的收益率飙升。

随着新的刺激措施有望加速美国经济反弹,美国人正准备迎接十年来最强劲的通货膨胀。美联储数据显示,2月份消费者对未来年度通胀的预期中值从3%升至3.1%,从现在起的三年内,消费者对通胀的预期保持在3%的水平。

美联储现在的目标是在新冠疫情过后的一段时间内寻求通货膨胀率达到并保持在2%以上一段时间,而最新的消费者调查表明,消费者正在为这种情况做准备。不过可以肯定的是,通货膨胀预期历来高于实际价格增长。

ING策略师ChrisTurner、FrancescoPesole和PetrKrpata在每日研报中表示:“美国CPI数据和美债拍卖是本周的主要风险事件,前者可能对后者造成负面溢出效应,加剧债市面临的抛压。”

道明证券大宗商品策略主管BartMelek说:“我们的经济正在复苏,通货膨胀正在实现;这最终意味着收益率还有上升的空间。”他并补充称,金价可能进一步跌至1660美元。

美联储料持观望态度

尽管人们对美联储宣布重大政策变化的预期不高,但现在所有人的目光都集中在下周该央行为期两天的政策会议上。上周,主席鲍威尔对债券收益率上升表示并不担忧。

当被问及如何增加支出导致经济过热,是否会引发通胀问题时,美国财长耶伦周一表示,她预计不会出现这种情况,但“美国经济面临很多风险”,而该方案解决的是可能给人们的生活带来永久性创伤的最大风险。

根据万神殿(Pantheon)分析师IanShepherdson的最新报告,即使在大幅向好的2月份非农就业报告公布后,美联储也可能“保持观望态势”,因为通胀尚未达标。Shepherdson还写道,美国3月份非农就业人数增长可能达到100万,随后还会持续增加,新冠疫情将会缓慢平稳消退。

Shepherdson指出,从1月FOMC会议纪要来看,没有任何基于债券收益率曲线变陡而改变政策的计划,“在1月FOMC上,甚至没有讨论增加资产购买加权平均期限的想法。”

美国财长耶伦上周五表示,美国长期公债收益率上扬是市场人士预期更为强劲复苏的迹象,而非通胀疑虑升温。耶伦在谈到1.9万亿美元刺激措施时说:“如果真的出现通胀,有工具可以应对,我们将密切关注。”

美国商务部长雷蒙多(GinaRaimondo)周一拒绝了要求美元贬值的呼声。他说,强势美元“对美国有利”。当被问及是否支持美元贬值时,雷蒙多告诉CNN:“不,不,很明显……强势美元对美国有利。”

现货黄金下看1657美元

小时图上看,现货黄金处于自1816美元开启的下行((3))浪中,并跌破138.2%目标位1685美元,下一道支撑位看向161.8%目标位1662美元。((3))浪是自1855美元开启的下行iii浪的子浪,金价似乎在iii浪200%目标位1674美元上方附近受到支撑。

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iii浪是自1876美元开启的下行(c)浪的子浪,138.2%目标位在1657美元。日线上看,(c)浪是自1959美元开启的下行((z))浪的子浪。((z))隶属于自2075美元开启的4浪调整走势,4浪呈现((w))((x))((y))((x))((z))三重“之”字调整模式。((z))浪料将138.2%目标位1681美元,并进一步下探150%目标位1657美元。

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