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国信期货早评:金银震荡关注晚间CPI,苹果小幅走高

股指:资金乐观,股指持续分化;

外部影响逐渐弱化,军工板块的余热尚未断绝,市场资金炒作仍有延续。受到经济下行的压力,消费板块、房地产以及银行板块依旧较大的拖累。由于权重分布的不同,大股指呈现被经济拖累的压力。而小股指的个股板块均较为活跃,市场资金市的味道浓厚。受益于刺激经济的货币宽松流动。股指持续分化。IH相对较弱,IM相对较强。

国债:利率底部震荡,国债高位或回落;

随着经济的恢复缓慢,政府投资越来越受到经济自身的限制,杠杆扩大的力度较弱。重点保证省份的投资难以被其他省份效仿,私人投资方面,需求相对较弱。局部地方的房地产刺激并未形成激励,市场需求不振。但是银行间方面,利率已经处于相对较低位置,下行的空间有限,国债短期或高位回落。

贵金属:金银震荡关注晚间CPI;

周二晚间,COMEX黄金期货上涨0.4%报1812.3美元/盎司,COMEX白银期货下跌0.6%报20.482美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报391.88元/克,上涨0.35%;沪银2212主力合约报4506元/千克,下跌0.02%。周二晚间,10年和2年期国债利差降至-0.49%,倒挂幅度创近20年来最大,金银维持震荡。美国7月非农就业显示出劳动力市场强势超出预期,主要系服务业维持强势。然而薪资上涨压力7月再度抬升,尽管劳动力紧张程度有所缓解,但供需仍失衡,劳动参与率仍下降且低于疫情前水平,支持未来核心通胀上行。市场焦点仍在于本周三晚间通胀数据。考虑到7月CPI受油价下跌影响,同比数值回落确定性较强,美联储放弃前瞻指引叠加8月属美联储会议空白月,贵金属或仍有反弹机会。

锌镍:锌基本面强势,镍偏弱;

周二晚间沪锌主力合约较前一交易日上涨1.99%。8月9日,俄国家石油运输公司表示经由乌克兰的石油管道运输已经中断,欧洲能源危机加剧。电力价格仍在高位,欧洲炼厂成本高企。嘉能可警告称欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁。目前嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产,将导致其今年的金属产量大幅下降。欧洲锌锭供应紧张局面或加剧。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,下游开工率略有下行。库存方面,LME库存低位,国内或继续去库。锌基本面偏多,交易逢低做多。

周二晚间沪镍主力合约较前一交易日上涨0.32%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利大幅下滑。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,受库存和生产亏损影响,8月难见起色。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减弱。不过需要注意的是硫酸镍价格近期持续上行,终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节。库存方面,LME库存继续下行,国内上期所库存大幅增加。短线镍多空因素交织,预计保持偏弱震荡。

豆类:高温天气来袭美豆震荡走高;

周二CBOT大豆期货市场收盘上涨,其中基准期约收高2.1%,创下一周多来的最高点,因为大豆作物状况下滑,许多农业产区再度出现高温天气。11月期约收高28.75美分,报收1428.75美分/蒲式耳。美豆再度开启天气市的炒作模式中,USDA报告前市场震荡偏强。受此影响,连粕夜盘震荡收涨,期价冲高回落,高位出现分歧,M2301合约在前高附近出现抛压。近期美豆受到多因素扰动,波动加剧,连粕震荡偏强延续,短线多单谨慎持有。

油脂:油脂震荡收涨反弹力度减弱;

周二CBOT豆油期货市场收盘上涨,其中基准期约收高0.5%,马来西亚棕榈油期货走强,大豆产区高温天气令人担忧,共同提振豆油价格。不过国际原油期货走低,制约价格涨幅。12月期约收高0.30美分,报收64.62美分/磅。受此影响,夜盘连豆油震荡收高。

周二BMD进一步上涨。印尼降低棕榈油出口税的起征门槛,使得棕榈油出口税上调,对马来西亚棕榈油期货构成支持。10月毛棕榈油上涨54令吉或1.33%,报收4,125令吉/吨。夜盘马棕油高位震荡。受此影响,连棕油夜盘在前一日高位窄幅震荡。

周二ICE加油菜籽期货市场收盘上涨。芝加哥大豆及制成品市场、马来西亚棕榈油和欧洲油菜籽走强,给加拿大油菜籽市场带来比价提振。11月期约收高6.90加元,报收853.90加元/吨。夜盘菜油震荡上行。近期国内油脂相对偏强,阶段性到港迟缓给市场带来支撑。不过反弹力度较前几天略有减弱,市场需要密切关注棕榈油到港情况。市场在阶段性供给担忧情绪下略有反弹,但一旦物流通畅,市场面临的将是供给激增的局面。保持短线操作。

生猪:消费偏弱压制猪价表现乏力;

周二生猪期货近弱远强,近端合约LH2209跌幅逾2%,较远的活跃合约LH2301暂报21795元,较上日结算价跌1.27%。现货方面,据汇易网信息,河南报价20.6-21.1元/公斤,较昨日持平;山东报价20.7-21.3元/公斤,小跌0.4元/公斤。对于后市,根据领先的仔猪出生数据来看,8-9月肉猪出栏量继续缩减可能性较大,但由于6、7月交替时猪价的大幅上涨刺激了行业的压栏及二次育肥,这部分压栏及二次育肥猪的出栏可能使得8、9月实际供应未必出现缩减,对于10-12月来说,由于4-6月间仔猪出生环比增加,预计肉猪出栏环比亦相应呈现增加之势;而需求端目前来看整体表现平淡,使得猪价提价阻力较大。目前期货LH2209已经临近交割,在短暂现货矛盾不明显的背景,期货亦围绕震荡展开,但由于压栏及二次育肥猪的影响,LH2209震荡向下的可能性更高。对于LH2301合约,未来有春节前旺季需求预期,但盘面利润及升水较高,上方空间有限,近期预计跟随近端偏弱震荡。

玉米:资金移仓近强远弱;

周二夜盘玉米期货上涨为主,主力C2209暂报2728元/吨,较上日结算价涨1.11%,持仓减少近2.5万手,资金继续向c2301合约转移。现货方面,据汇易网,北方港口粮商自行集港为主,广东蛇口新粮散船2790-2830元/吨,较昨日提高20-30元,集装箱一级玉米报价2950-2970元/吨,东北玉米价格继续个别下探,黑龙江深加工主流收购2550-2650元/吨,吉林深加工主流收购2640-2740元/吨。对于后期来看,目前国内南方新玉米上市在即,而库存相对较对充足,但进口谷物环比开始减少,内贸玉米供应竞争压力下降,随着养殖利润改善,饲料需求未来预期或有好转,预计玉米以震荡筑底为主。操作上,逢低做多为主。

国信期货早评:金银震荡关注晚间CPI,苹果小幅走高-第1张图片

花生:缺乏明显驱动等待新花生上市;

周二,花生期货主力合约PK2210宽幅震荡,收9778,较上一交易日涨0.02%,持仓9万手变化较小。据卓创资讯,局部地区交通受限,产区交易不多。山东产区以消耗库存为主,内外贸出货有限。部分地区偏旱,新花生刨出速度偏慢。关注河南新花生上市,操作建议暂时观望,等待回归自身基本面后的做多机会。

苹果:中元节备货苹果小幅走高;

周二,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210尾盘拉涨,收8603,较上一交易日涨0.46%,减仓0.7万手,持仓11万手。西北早熟苹果行情两级分化,上色不佳的低质量货源价格下滑明显,优质好货价格小幅偏弱,整体维持稳定。,山东气调库逐渐开库销售,中元节临近,备货需求有所提振。晚熟富士暂未有效供应市场,关注商品率及后期入库情况。操作建议暂时观望。

棉花:美棉大幅收高恶劣天气忧虑持续;

美棉强劲反弹,炎热天气的引发的忧虑挥之不去。12合约上涨3.48美分/磅,涨幅为3.6%。天气忧虑持续影响市场,美国得克萨斯州异常干旱,美棉优良率降至31%。前一周为38%,去年同期为65%。夜盘郑棉偏强震荡,据中国棉花信息网,储备棉成交均价15658元/吨,成交率13%。交储不积极反应现货成交转好。短期外盘走高也有提振。操作上建议短多交易。

白糖:原糖小幅盘整郑糖维持震荡;

原糖期货几无变化。10合约上涨0.02美分/磅,涨幅为0.1%。基金积累空头仓位,存在平空动能。基本面印度额外出口120万吨原糖,对于白糖有所支撑。欧盟干燥天气或致减产100万吨。夜盘郑糖小幅波动。短期国内基本面由于消费数据疲弱压制糖价。但当前存在成本支撑,继续下行动力不足。操作上建议短线交易为主。

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